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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 273.00 | 6 764.00 | 5 509.00 | 12 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 578.00 | 12 237.00 | 4 341.00 | 16 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 460.00 | 19 001.00 | 11 459.00 | 30 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 614.00 | 45 998.00 | 226 616.00 | 272 614.00 |
BZ Autres créances | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 079.00 | 45 998.00 | 437 081.00 | 483 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 539.00 | 64 999.00 | 448 540.00 | 513 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 719.00 | 113 397.00 | | 109 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 818.00 | -3 679.00 | | 85 818.00 |
DL TOTAL (I) | 204 337.00 | 118 519.00 | | 204 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | 19 286.00 | | 7 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 796.00 | 157 956.00 | | 178 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 43 042.00 | | 56 381.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 945.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 203.00 | 223 030.00 | | 244 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 540.00 | 341 548.00 | | 448 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 393.00 | | 5 570.00 | 31 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 503.00 | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 503.00 | 28 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 785.00 | | 5 570.00 | 29 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331.00 | 4 200.00 | 2 529.00 | 17 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 4 200.00 | 2 529.00 | 17 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | 40 017.00 | 1 035.00 | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | 40 017.00 | 1 035.00 | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 40 017.00 | 1 035.00 | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 017.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 226 362.00 | | | 226 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
VB T. V. A. | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 891.00 | 318 283.00 | 1 608.00 | 319 891.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |