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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 832.00 | 4 760.00 | 13 072.00 | 17 832.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 531.00 | 4 760.00 | 20 771.00 | 25 531.00 |
060 Stock marchandises | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
084 Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 484.00 | | 154 484.00 | 154 484.00 |
110 Total général Actif | 180 015.00 | 4 760.00 | 175 255.00 | 180 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 782.00 | 76 630.00 | | 294 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 194.00 | 7 560.00 | | 1 194.00 |
230 Autres produits | | 723.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 976.00 | 84 914.00 | | 295 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 155.00 | 58 357.00 | | 318 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 514.00 | -11 307.00 | | -64 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 928.00 | 20 496.00 | | 34 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | -105.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 215.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 894.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 3 375.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 291 192.00 | 82 007.00 | | 291 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 784.00 | 2 907.00 | | 4 784.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 168.00 | | |
294 Charges financières | 4 214.00 | 294.00 | | 4 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 076.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 640.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 485.00 | 4 064.00 | | 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 792.00 | | | 7 792.00 |