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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 432.00 | 9 970.00 | 20 461.00 | 30 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 131.00 | 9 970.00 | 28 160.00 | 38 131.00 |
BT Marchandises | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
BZ Autres créances | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CF Disponibilités | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 738.00 | | 327 738.00 | 327 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 870.00 | 9 970.00 | 355 899.00 | 365 870.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
EA Autres dettes | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 592.00 | | | 337 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 899.00 | | | 355 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 684.00 | | | 325 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 734.00 | | 485 734.00 | 485 734.00 |
FG Production vendue services | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 039.00 | | 491 039.00 | 491 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 051.00 | | | 491 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 079.00 | | | 484 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 531.00 | | 12 600.00 | 25 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 832.00 | | 12 600.00 | 17 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760.00 | 5 218.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 5 218.00 | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 907.00 | 80 000.00 | | 91 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 907.00 | | | -91 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 929.00 | 169 880.00 | 49.00 | 169 929.00 |
VW T.V.A. | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 592.00 | 325 684.00 | | 337 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
YT Sous‐traitance | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 033.00 | | | 56 033.00 |