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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 1 389.00 | 1 731.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 2 411.00 | 2 942.00 | 5 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 205.00 | 3 811.00 | 328 394.00 | 332 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 642.00 | 3 811.00 | 384 831.00 | 388 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 120 772.00 | | | 120 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 059.00 | | | 264 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 831.00 | | | 384 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 845.00 | | 373 845.00 | 373 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 845.00 | | 373 845.00 | 373 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 020.00 | | | 379 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 840.00 | | | 357 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 305.00 | | 3 400.00 | 329 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 332 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 8 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974.00 | | 3 000.00 | 5 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | 400.00 | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 1 589.00 | 500.00 | 2 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 1 589.00 | 500.00 | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 275.00 | 43 129.00 | 121 146.00 | 164 275.00 |
VI Groupe et associés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 255.00 | 35 034.00 | 5 221.00 | 40 255.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 059.00 | 142 913.00 | 121 146.00 | 264 059.00 |