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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 2 017.00 | 1 104.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 3 848.00 | 1 850.00 | 5 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 550.00 | 5 875.00 | 326 675.00 | 332 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 635.00 | 5 875.00 | 357 760.00 | 363 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DL TOTAL (I) | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 760.00 | | | 357 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 026.00 | | 315 026.00 | 315 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 026.00 | | 315 026.00 | 315 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 565.00 | | | 318 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 874.00 | | | 301 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 205.00 | | 365.00 | 332 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 332 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 8 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | | 365.00 | 8 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | 2 085.00 | 20.00 | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 2 085.00 | 20.00 | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 452.00 | 44 474.00 | 76 978.00 | 121 452.00 |
VI Groupe et associés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 307.00 | 31 085.00 | 5 221.00 | 36 307.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 297.00 | 143 319.00 | 76 978.00 | 220 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 572.00 | | | 103 572.00 |