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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 132.00 | 302.00 | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 506.00 | 23 845.00 | 15 661.00 | 39 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 241.00 | 429.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 823.00 | 32 218.00 | 93 605.00 | 125 823.00 |
BT Marchandises | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 458.00 | 2 560.00 | 162 898.00 | 165 458.00 |
BZ Autres créances | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 271.00 | 2 560.00 | 278 712.00 | 281 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 094.00 | 34 777.00 | 372 317.00 | 407 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 113.00 | | | 288 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 317.00 | | | 372 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 113.00 | | | 288 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 069.00 | | 293 069.00 | 293 069.00 |
FG Production vendue services | 291 357.00 | 7 070.00 | 298 427.00 | 291 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 426.00 | 7 070.00 | 591 496.00 | 584 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GE Autres charges | | | -93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 740.00 | | | 594 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 404.00 | | | 583 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 11 024.00 | | 21 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 1 811.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 873.00 | 9 212.00 | | 17 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 391.00 | 134 391.00 | | 134 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 414.00 | 7 586.00 | 27 828.00 | 35 414.00 |
VI Groupe et associés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VP Divers | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 038.00 | 256 825.00 | 7 213.00 | 264 038.00 |
VW T.V.A. | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 113.00 | 260 285.00 | 27 828.00 | 288 113.00 |