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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 5 559.00 | 1 355.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 356.00 | 32 966.00 | 10 390.00 | 43 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 3 749.00 | 1 167.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 269.00 | 42 273.00 | 101 996.00 | 144 269.00 |
BN En cours de production de biens | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BT Marchandises | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 722.00 | 8 450.00 | 198 272.00 | 206 722.00 |
BZ Autres créances | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
CF Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 169.00 | 8 450.00 | 358 719.00 | 367 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 438.00 | 50 723.00 | 460 715.00 | 511 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 898.00 | | | 228 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 938.00 | | | 357 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 715.00 | | | 460 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 938.00 | | | 357 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 693.00 | | 419 693.00 | 419 693.00 |
FG Production vendue services | 292 233.00 | 5 376.00 | 297 609.00 | 292 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 926.00 | 5 376.00 | 717 302.00 | 711 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 936.00 | | | 739 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 362.00 | | | 721 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 823.00 | | 18 446.00 | 125 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 434.00 | | 1 480.00 | 75 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | | 5 096.00 | 43 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | 11 870.00 | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 218.00 | 10 055.00 | | 32 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 427.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 9 629.00 | | 27 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | 8 450.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 8 450.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 8 450.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 898.00 | 228 898.00 | | 228 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
UX Autres créances clients | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VI Groupe et associés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VP Divers | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 628.00 | 287 545.00 | 19 083.00 | 306 628.00 |
VW T.V.A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 938.00 | 357 938.00 | | 357 938.00 |