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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 2 409.00 | 10 646.00 | 13 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 055.00 | 2 409.00 | 10 646.00 | 13 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | 910.00 | 5 038.00 | 5 948.00 |
072 Créances – Autres | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
084 Disponibilités | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 807.00 | 910.00 | 52 897.00 | 53 807.00 |
110 Total général Actif | 66 862.00 | 3 319.00 | 63 543.00 | 66 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 396.00 | 225 758.00 | | 243 396.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 1.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 629.00 | 225 758.00 | | 243 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 668.00 | 60 077.00 | | 84 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 27 118.00 | 43 021.00 | | 27 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 124.00 | | 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 181.00 | 64 487.00 | | 80 181.00 |
252 Charges sociales | 47 960.00 | 36 177.00 | | 47 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | 512.00 | | 1 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 910.00 | | | 910.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 179.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 033.00 | 204 576.00 | | 241 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 596.00 | 21 182.00 | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 428.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 231.00 | 18 754.00 | | 1 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |