| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 965.00 | 13 583.00 | 5 382.00 | 18 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 965.00 | 13 583.00 | 5 382.00 | 18 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
084 Disponibilités | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
110 Total général Actif | 66 294.00 | 13 583.00 | 52 711.00 | 66 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 744.00 | 153 625.00 | | 147 744.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 608.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 491.00 | 154 233.00 | | 148 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 781.00 | 31 902.00 | | 32 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 094.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 672.00 | 28 578.00 | | 34 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 640.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 423.00 | 51 955.00 | | 61 423.00 |
252 Charges sociales | 37 865.00 | 38 766.00 | | 37 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | 3 107.00 | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 161.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 862.00 | 153 015.00 | | 171 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 371.00 | 1 218.00 | | -23 371.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 269.00 | | |
294 Charges financières | 233.00 | 12.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 604.00 | 257.00 | | -23 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |