| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 002.00 | 2 477.00 | 1 525.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 497.00 | 27.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 707.00 | 2 974.00 | 7 733.00 | 10 707.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 506.00 | | 480 506.00 | 480 506.00 |
BZ Autres créances | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 175.00 | | 531 175.00 | 531 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 883.00 | 2 974.00 | 538 909.00 | 541 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 949.00 | -194 579.00 | | -147 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 161.00 | 46 629.00 | | 32 161.00 |
DL TOTAL (I) | -105 787.00 | -137 949.00 | | -105 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 222.00 | 4 990.00 | | 14 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 664.00 | 152 204.00 | | 415 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 344.00 | 164 020.00 | | 174 344.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 466.00 | 30 196.00 | | 40 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 696.00 | 351 542.00 | | 644 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 909.00 | 213 593.00 | | 538 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 751.00 | 213.00 | 17 964.00 | 17 751.00 |
FG Production vendue services | 744 188.00 | 5 266.00 | 749 454.00 | 744 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 939.00 | 5 479.00 | 767 419.00 | 761 939.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 161.00 | 46 629.00 | | 32 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 664.00 | 415 664.00 | | 415 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 480 506.00 | | | 480 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 536.00 | 525 356.00 | 6 180.00 | 531 536.00 |
VW T.V.A. | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 696.00 | 644 696.00 | | 644 696.00 |