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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 002.00 | 3 277.00 | 724.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 8 036.00 | 13.00 | 8 023.00 | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 204.00 | 3 815.00 | 18 388.00 | 22 204.00 |
BT Marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 199.00 | | 144 199.00 | 144 199.00 |
BZ Autres créances | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CF Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 825.00 | | 241 825.00 | 241 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 029.00 | 3 815.00 | 260 214.00 | 264 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 787.00 | -147 949.00 | | -115 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | 32 161.00 | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | -95 548.00 | -105 787.00 | | -95 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 708.00 | 14 222.00 | | 15 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 246.00 | 415 664.00 | | 145 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 866.00 | 174 344.00 | | 171 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 942.00 | 40 466.00 | | 22 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 762.00 | 644 696.00 | | 355 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 214.00 | 538 909.00 | | 260 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 072.00 | 1 109.00 | 24 181.00 | 23 072.00 |
FD Production vendue biens | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
FG Production vendue services | 878 864.00 | 6 944.00 | 885 809.00 | 878 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 107.00 | 8 053.00 | 948 160.00 | 940 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -45.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 461.00 | 767 455.00 | | 954 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 221.00 | 735 292.00 | | 944 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238.00 | 32 161.00 | | 10 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 246.00 | 145 246.00 | | 145 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 442.00 | 210 802.00 | 9 640.00 | 220 442.00 |
VW T.V.A. | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 762.00 | 355 762.00 | | 355 762.00 |