| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 351.00 | 649.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 413.00 | 3 267.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 024.00 | 27 186.00 | 171 838.00 | 199 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 2 223.00 | 16 277.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 359.00 | 30 327.00 | 192 032.00 | 222 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 200.00 | 30 327.00 | 368 873.00 | 399 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 398.00 | 4 749.00 | | 56 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 197.00 | 18 462.00 | | 17 197.00 |
DL TOTAL (I) | 79 343.00 | 24 211.00 | | 79 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 184.00 | 131 056.00 | | 135 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 290.00 | 105 960.00 | | 106 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 14 836.00 | | 13 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 190.00 | 20 215.00 | | 34 190.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 50.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 530.00 | 272 117.00 | | 289 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 873.00 | 296 327.00 | | 368 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 867.00 | | 227 867.00 | 227 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 867.00 | | 227 867.00 | 227 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | 538.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 538.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 96.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 96.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | 442.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 888.00 | 110 888.00 | | 230 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 490.00 | 106 139.00 | | 174 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 398.00 | 4 749.00 | | 56 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 094.00 | | 24 265.00 | 198 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 939.00 | | 24 265.00 | 196 939.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434.00 | 17 893.00 | | 12 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | 200.00 | | 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 11.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 139.00 | 17 682.00 | | 12 139.00 |