| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 551.00 | 449.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AP Constructions | 5 150.00 | 782.00 | 4 368.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 599.00 | 43 819.00 | 163 779.00 | 207 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 6 848.00 | 11 652.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 404.00 | 52 154.00 | 180 249.00 | 232 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 966.00 | | 189 966.00 | 189 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 370.00 | 52 154.00 | 370 216.00 | 422 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 147.00 | 4 749.00 | | 61 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | 56 398.00 | | 5 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 931.00 | 17 197.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 84 006.00 | 79 343.00 | | 84 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 641.00 | 135 184.00 | | 118 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 263.00 | 106 290.00 | | 106 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 13 674.00 | | 27 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 218.00 | 34 190.00 | | 33 218.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 192.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 210.00 | 289 530.00 | | 286 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 216.00 | 368 873.00 | | 370 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 747.00 | 171 109.00 | | 184 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 406.00 | | 245 406.00 | 245 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 406.00 | | 245 406.00 | 245 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 827.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 569.00 | 1 672.00 | | 7 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | 1 196.00 | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 707.00 | 230 888.00 | | 255 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 779.00 | 174 490.00 | | 249 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928.00 | 56 398.00 | | 5 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 359.00 | | 10 045.00 | 222 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 204.00 | | 10 045.00 | 221 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 327.00 | 21 827.00 | | 30 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | 200.00 | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 821.00 | 21 627.00 | | 29 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 641.00 | 17 178.00 | 66 465.00 | 118 641.00 |
VI Groupe et associés | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VP Divers | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
VW T.V.A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 210.00 | 184 747.00 | 66 465.00 | 286 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 109.00 | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | 3 291.00 | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 44 208.00 | 32 138.00 | | 44 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 653.00 | 8 492.00 | | 14 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 246.00 | 1 260.00 | | 2 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 486.00 | 6 805.00 | | 18 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 319.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 427.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 983.00 | 45 501.00 | | 48 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 231.00 | 16 960.00 | | 23 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 848.00 | 51 986.00 | | 83 848.00 |