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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 4 752.00 | 5 841.00 | 10 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 967.00 | 5 126.00 | 5 841.00 | 10 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 948.00 | 795.00 | 16 153.00 | 16 948.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
084 Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 721.00 | 795.00 | 54 926.00 | 55 721.00 |
110 Total général Actif | 66 689.00 | 5 921.00 | 60 768.00 | 66 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 294.00 | 142 179.00 | | 107 294.00 |
222 Production stockée | 2 765.00 | 8 000.00 | | 2 765.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 980.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 069.00 | 151 159.00 | | 110 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 295.00 | 70 954.00 | | 40 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | -1 974.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 22 706.00 | 31 181.00 | | 22 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 3 842.00 | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 450.00 | 24 250.00 | | 22 450.00 |
252 Charges sociales | 11 272.00 | 5 632.00 | | 11 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 2 992.00 | | 2 134.00 |
256 Dotations aux provisions | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 803.00 | 136 876.00 | | 102 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 265.00 | 14 283.00 | | 7 265.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 59.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 283.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 2 109.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 001.00 | 11 950.00 | | 6 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 795.00 | | | 795.00 |