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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 6 969.00 | 4 386.00 | 11 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 729.00 | 7 343.00 | 4 386.00 | 11 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
084 Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
110 Total général Actif | 58 684.00 | 7 343.00 | 51 341.00 | 58 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 052.00 | 107 294.00 | | 120 052.00 |
222 Production stockée | -70.00 | 2 765.00 | | -70.00 |
230 Autres produits | 879.00 | 10.00 | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 861.00 | 110 069.00 | | 120 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 548.00 | 40 295.00 | | 53 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -886.00 | 513.00 | | -886.00 |
242 Autres charges externes. | 22 563.00 | 22 706.00 | | 22 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 2 637.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 036.00 | 22 450.00 | | 39 036.00 |
252 Charges sociales | | 11 272.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 217.00 | 2 134.00 | | 2 217.00 |
256 Dotations aux provisions | | 795.00 | | |
262 Autres charges | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 402.00 | 102 803.00 | | 118 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 458.00 | 7 265.00 | | 2 458.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 72.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 236.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 1 065.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 931.00 | 6 001.00 | | 1 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 795.00 | | | 795.00 |