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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | | 22 946.00 | -22 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 926.00 | 12 541.00 | 20 384.00 | 32 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 446.00 | 51.00 | 53 395.00 | 53 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 978.00 | 35 538.00 | 62 440.00 | 97 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 725.00 | 344.00 | 100 381.00 | 100 725.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 774.00 | 344.00 | 135 430.00 | 135 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 752.00 | 35 882.00 | 197 870.00 | 233 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 685.00 | | | -23 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 975.00 | -23 685.00 | | 33 975.00 |
DL TOTAL (I) | 11 290.00 | -22 685.00 | | 11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 879.00 | 72 525.00 | | 43 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 032.00 | 39 378.00 | | 36 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 656.00 | 24 248.00 | | 61 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 880.00 | 18 819.00 | | 42 880.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 5 284.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 580.00 | 160 254.00 | | 186 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 870.00 | 137 569.00 | | 197 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
FG Production vendue services | 269 307.00 | | 269 307.00 | 269 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 045.00 | | 356 045.00 | 356 045.00 |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 278.00 | | 3 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | 278.00 | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 005.00 | -278.00 | | -10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 474.00 | 179 090.00 | | 360 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 499.00 | 202 775.00 | | 326 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 975.00 | -23 685.00 | | 33 975.00 |