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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 18.00 | 482.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | | 626.00 | -626.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 086.00 | 42 223.00 | 108 863.00 | 151 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 634.00 | 42 867.00 | 131 768.00 | 174 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 259.00 | 344.00 | 97 916.00 | 98 259.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 455.00 | 344.00 | 131 112.00 | 131 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 090.00 | 43 210.00 | 262 880.00 | 306 090.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 290.00 | -23 685.00 | | 10 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 647.00 | 33 975.00 | | 42 647.00 |
DL TOTAL (I) | 53 937.00 | 11 290.00 | | 53 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 281.00 | 43 879.00 | | 88 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 214.00 | 36 032.00 | | 27 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 613.00 | 61 656.00 | | 55 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 835.00 | 42 880.00 | | 37 835.00 |
EA Autres dettes | | 2 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 943.00 | 186 580.00 | | 208 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 880.00 | 197 870.00 | | 262 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 622.00 | | 98 622.00 | 98 622.00 |
FG Production vendue services | 244 853.00 | 27 045.00 | 271 898.00 | 244 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 475.00 | 27 045.00 | 370 521.00 | 343 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | 481.00 | | 5 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671.00 | 481.00 | | 5 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 021.00 | 3 798.00 | | 20 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 417.00 | 10 486.00 | | 40 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 746.00 | -10 005.00 | | -34 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | -737.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 168.00 | 360 474.00 | | 483 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 521.00 | 326 499.00 | | 440 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 647.00 | 33 975.00 | | 42 647.00 |