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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 664.00 | 13 760.00 | 59 904.00 | 73 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 864.00 | 13 760.00 | 479 104.00 | 492 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 807.00 | 13 760.00 | 509 047.00 | 522 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 203.00 | | | 301 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 317.00 | | | 146 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 328.00 | | | 493 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 047.00 | | | 509 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 434.00 | | | 213 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 242.00 | | 483 242.00 | 483 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 242.00 | | 483 242.00 | 483 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 070.00 | | | 489 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 350.00 | | | 483 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 047.00 | 14 085.00 | 41 962.00 | 56 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 155.00 | 7 223.00 | 204 418.00 | 245 155.00 |
VI Groupe et associés | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 354.00 | | | 376 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 006.00 | 11 806.00 | 19 200.00 | 31 006.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 328.00 | 213 434.00 | 246 380.00 | 493 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
ST Autres comptes | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 581.00 | | | 133 581.00 |