| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 763.00 | 25 647.00 | 51 116.00 | 76 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 963.00 | 25 647.00 | 470 316.00 | 495 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 763.00 | 25 647.00 | 503 116.00 | 528 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 902.00 | 5 720.00 | | 47 902.00 |
DL TOTAL (I) | 63 621.00 | 15 720.00 | | 63 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 096.00 | 301 203.00 | | 247 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 205.00 | 146 317.00 | | 142 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 235.00 | 24 496.00 | | 20 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | 21 312.00 | | 29 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 494.00 | 493 328.00 | | 439 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 116.00 | 509 047.00 | | 503 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 486.00 | 213 434.00 | | 247 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 306.00 | | 436 306.00 | 436 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 306.00 | | 436 306.00 | 436 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 242.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 237.00 | 489 070.00 | | 440 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 335.00 | 483 350.00 | | 392 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 902.00 | 5 720.00 | | 47 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 864.00 | | 3 099.00 | 492 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 664.00 | | 3 099.00 | 73 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 760.00 | 11 887.00 | | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 11 887.00 | | 13 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 677.00 | 13 571.00 | 29 106.00 | 42 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 419.00 | 41 517.00 | 162 902.00 | 204 419.00 |
VI Groupe et associés | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 721.00 | 7 521.00 | 19 200.00 | 26 721.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 494.00 | 247 486.00 | 192 008.00 | 439 494.00 |