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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 063.00 | 5 669.00 | 3 393.00 | 9 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 130.00 | 231 266.00 | 147 863.00 | 379 130.00 |
040 Immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 934.00 | 236 936.00 | 185 998.00 | 422 934.00 |
072 Créances – Autres | 260 719.00 | | 260 719.00 | 260 719.00 |
084 Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 263.00 | | 269 263.00 | 269 263.00 |
110 Total général Actif | 692 198.00 | 236 936.00 | 455 262.00 | 692 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 823.00 | | | 552 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
230 Autres produits | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 088.00 | | | 572 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
242 Autres charges externes. | 298 629.00 | | | 298 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
252 Charges sociales | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
262 Autres charges | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 436.00 | | | 561 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 725.00 | | | 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 267.00 | | | 400 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 520.00 | | | 14 520.00 |