| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 063.00 | 7 401.00 | 1 661.00 | 9 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 481.00 | 273 365.00 | 111 116.00 | 384 481.00 |
040 Immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 286.00 | 280 766.00 | 147 519.00 | 428 286.00 |
072 Créances – Autres | 258 126.00 | | 258 126.00 | 258 126.00 |
084 Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 731.00 | | 278 731.00 | 278 731.00 |
110 Total général Actif | 707 018.00 | 280 766.00 | 426 251.00 | 707 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 351.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 675.00 | 7 479.00 | 196.00 | 7 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 436.00 | 39 037.00 | 8 399.00 | 47 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 865.00 | 267 397.00 | 56 467.00 | 323 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 880.00 | 317 077.00 | 99 803.00 | 416 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 283 423.00 | | 283 423.00 | 283 423.00 |
CF Disponibilités | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 223.00 | | 321 223.00 | 321 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 103.00 | 317 077.00 | 421 027.00 | 738 103.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 702.00 | | | 516 702.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 718.00 | | | 516 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
242 Autres charges externes. | 283 881.00 | | | 283 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 451.00 | | | 147 451.00 |
252 Charges sociales | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
262 Autres charges | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 634.00 | | | 528 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 915.00 | | | -11 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 459.00 | | | -14 459.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 304 340.00 | 303 049.00 | | 304 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 737.00 | 1 291.00 | | 23 737.00 |
DL TOTAL (I) | 363 308.00 | 339 571.00 | | 363 308.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 28 837.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | 5 185.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | 17 782.00 | | 12 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607.00 | 43 613.00 | | 5 607.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 719.00 | 95 417.00 | | 23 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 027.00 | 434 988.00 | | 421 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 719.00 | 95 417.00 | | 23 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 934.00 | | | 422 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
FG Production vendue services | 497 193.00 | | 497 193.00 | 497 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 193.00 | | 497 193.00 | 497 193.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 11 227.00 | | 3 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | 11 227.00 | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | -11 227.00 | | -5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 257.00 | 521 417.00 | | 497 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 520.00 | 520 126.00 | | 473 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 737.00 | 1 291.00 | | 23 737.00 |