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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 323.00 | 120 385.00 | 5 939.00 | 126 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 916.00 | 149 089.00 | 7 827.00 | 156 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 571.00 | 269 474.00 | 79 097.00 | 348 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
BN En cours de production de biens | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 372.00 | | 399 372.00 | 399 372.00 |
BZ Autres créances | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
CF Disponibilités | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 552.00 | | 702 552.00 | 702 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 122.00 | 269 474.00 | 781 648.00 | 1 051 122.00 |
CU Autres participations | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 63 847.00 | 55 962.00 | | 63 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671.00 | 7 885.00 | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 125 318.00 | 116 647.00 | | 125 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 779.00 | 86 763.00 | | 101 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 481.00 | 373 395.00 | | 396 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 071.00 | 171 478.00 | | 158 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 331.00 | 632 676.00 | | 656 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 648.00 | 749 323.00 | | 781 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 612.00 | | | 396 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 281.00 | | | 331 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 935.00 | 10 119.00 | 48 580.00 | 307 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 935.00 | 10 119.00 | 48 580.00 | 307 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 481.00 | 396 481.00 | | 396 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 431.00 | 530 059.00 | 1 372.00 | 531 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 331.00 | 656 331.00 | | 656 331.00 |