| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 243.00 | 122 619.00 | 4 625.00 | 127 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 957.00 | 119 270.00 | 22 687.00 | 141 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 531.00 | 241 888.00 | 92 643.00 | 334 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
BN En cours de production de biens | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 174.00 | | 277 174.00 | 277 174.00 |
BZ Autres créances | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CF Disponibilités | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 159.00 | | 608 159.00 | 608 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 691.00 | 241 888.00 | 700 802.00 | 942 691.00 |
CU Autres participations | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 74 913.00 | 72 518.00 | | 74 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 084.00 | 2 395.00 | | -110 084.00 |
DL TOTAL (I) | 17 629.00 | 127 713.00 | | 17 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 926.00 | 65 766.00 | | 39 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 674.00 | 458 682.00 | | 492 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 454.00 | 153 216.00 | | 122 454.00 |
EA Autres dettes | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 173.00 | 677 664.00 | | 683 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 802.00 | 805 377.00 | | 700 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 674.00 | 492 674.00 | | 492 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 394.00 | 396 022.00 | 1 372.00 | 397 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 173.00 | 683 173.00 | | 683 173.00 |