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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 732.00 | 27 695.00 | 38.00 | 27 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 427.00 | 119 630.00 | 257 797.00 | 377 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 493.00 | 17 129.00 | 136 364.00 | 153 493.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 301 215.00 | | 301 215.00 | 301 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 032.00 | 17 129.00 | 644 904.00 | 662 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 459.00 | 136 758.00 | 902 700.00 | 1 039 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 493.00 | | | 176 493.00 |
DL TOTAL (I) | 278 827.00 | | | 278 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 784.00 | | | 553 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 873.00 | | | 623 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 700.00 | | | 902 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 873.00 | | | 623 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 222.00 | | 1 133 222.00 | 1 133 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 222.00 | | 1 133 222.00 | 1 133 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 129.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 875.00 | | | 1 140 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 383.00 | | | 964 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 493.00 | | | 176 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 682.00 | | | 379 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 377 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 119 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 435.00 | 2 450.00 | 2 256.00 | 119 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 435.00 | 2 450.00 | 2 256.00 | 119 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 585.00 | 9 543.00 | | 7 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | 9 543.00 | | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | 9 543.00 | | 7 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 129.00 | 7 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UX Autres créances clients | 132 952.00 | | | 132 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 553 784.00 | 553 784.00 | | 553 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 252.00 | 189 252.00 | | 189 252.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 873.00 | 623 873.00 | | 623 873.00 |