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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 930.00 | 119 668.00 | 258 262.00 | 377 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 233.00 | | 161 233.00 | 161 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 568.00 | 6 011.00 | 146 558.00 | 152 568.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 232 662.00 | | 232 662.00 | 232 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 300.00 | 6 011.00 | 558 289.00 | 564 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 229.00 | 125 678.00 | 816 551.00 | 942 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 379.00 | | | 192 379.00 |
DL TOTAL (I) | 371 206.00 | | | 371 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 694.00 | | | 346 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 345.00 | | | 445 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 551.00 | | | 816 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 345.00 | | | 445 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 449.00 | 1 171.00 | 1 126 620.00 | 1 125 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 449.00 | 1 171.00 | 1 126 620.00 | 1 125 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 390.00 | | | -17 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 967.00 | | | 1 143 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 588.00 | | | 951 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 379.00 | | | 192 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 427.00 | | 503.00 | 377 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 086.00 | | 503.00 | 29 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 630.00 | 38.00 | | 119 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 630.00 | 38.00 | | 119 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 129.00 | -11 118.00 | | 17 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 129.00 | -11 118.00 | | 17 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 129.00 | -11 118.00 | | 17 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 011.00 | 17 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
UX Autres créances clients | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 346 694.00 | 346 694.00 | | 346 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 864.00 | 187 864.00 | | 187 864.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 345.00 | 445 345.00 | | 445 345.00 |