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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 720.00 | 254.00 | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 541.00 | 19 207.00 | 333.00 | 19 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 588.00 | 272 345.00 | 5 243.00 | 277 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 949.00 | 202 313.00 | 37 635.00 | 239 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 710.00 | 499 587.00 | 76 122.00 | 575 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BN En cours de production de biens | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 206.00 | | 394 206.00 | 394 206.00 |
BZ Autres créances | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CF Disponibilités | 152 259.00 | | 152 259.00 | 152 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 549.00 | | 741 549.00 | 741 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 260.00 | 499 587.00 | 817 672.00 | 1 317 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 547.00 | | | -46 547.00 |
DL TOTAL (I) | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 886.00 | | | 256 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 071.00 | | | 600 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 672.00 | | | 817 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 071.00 | | | 600 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 901.00 | | | 578 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 515.00 | | | 540 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 407.00 | 25 093.00 | 5 912.00 | 480 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 417.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 102.00 | 24 676.00 | 5 912.00 | 475 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 488.00 | 199 488.00 | | 199 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 296.00 | 257 296.00 | | 257 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 090.00 | 466 057.00 | 1 034.00 | 467 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 071.00 | 600 071.00 | | 600 071.00 |