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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 961.00 | 13.00 | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 482.00 | 275 398.00 | 9 084.00 | 284 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 007.00 | 198 238.00 | 36 769.00 | 235 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 663.00 | 499 139.00 | 54 523.00 | 553 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BN En cours de production de biens | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 308.00 | 1 530.00 | 503 778.00 | 505 308.00 |
BZ Autres créances | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
CF Disponibilités | 240 221.00 | | 240 221.00 | 240 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 007.00 | 1 530.00 | 975 477.00 | 977 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 670.00 | 500 669.00 | 1 030 001.00 | 1 530 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 247 387.00 | | | 247 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 889.00 | | | 200 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 854.00 | | | 352 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 613.00 | | | 782 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 001.00 | | | 1 030 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 914.00 | | | 772 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
FG Production vendue services | 2 345 903.00 | | 2 345 903.00 | 2 345 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 699.00 | | 2 349 699.00 | 2 349 699.00 |
FM Production stockée | | | 15 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 389.00 | | | 2 494 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 602.00 | | | 2 464 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 710.00 | | | 575 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 079.00 | | | 537 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 588.00 | 26 292.00 | 26 741.00 | 499 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | 240.00 | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 867.00 | 26 052.00 | 26 741.00 | 493 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 854.00 | 352 854.00 | | 352 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 505 309.00 | | | 505 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 912.00 | 182 912.00 | | 182 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 977.00 | 8 278.00 | 9 699.00 | 17 977.00 |
VP Divers | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 213.00 | 594 180.00 | 1 034.00 | 595 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 613.00 | 772 914.00 | 9 699.00 | 782 613.00 |