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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 599.00 | 195 336.00 | 10 263.00 | 205 599.00 |
040 Immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 643.00 | 195 577.00 | 43 066.00 | 238 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
072 Créances – Autres | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
084 Disponibilités | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
110 Total général Actif | 274 957.00 | 195 577.00 | 79 380.00 | 274 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 054.00 | 288 356.00 | | 277 054.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 3 500.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 569.00 | 291 864.00 | | 275 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 788.00 | 119 274.00 | | 113 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 548.00 | -7 425.00 | | 5 548.00 |
242 Autres charges externes. | 73 088.00 | 86 262.00 | | 73 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | 7 754.00 | | 6 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 895.00 | 57 329.00 | | 63 895.00 |
252 Charges sociales | 37 716.00 | 38 796.00 | | 37 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 712.00 | 14 107.00 | | 8 712.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 309 415.00 | 316 101.00 | | 309 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 847.00 | -24 238.00 | | -33 847.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | 28.00 | | 578.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 219.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 90.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 663.00 | -24 501.00 | | -33 663.00 |