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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 372.00 | 198 283.00 | 7 090.00 | 205 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 434.00 | 198 523.00 | 39 911.00 | 238 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
110 Total général Actif | 285 628.00 | 198 523.00 | 87 104.00 | 285 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 169.00 | 277 054.00 | | 272 169.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | -1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 14.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 218.00 | 275 569.00 | | 274 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 808.00 | 113 788.00 | | 98 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | 5 548.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 65 744.00 | 73 088.00 | | 65 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | 6 668.00 | | 7 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 983.00 | 63 895.00 | | 61 983.00 |
252 Charges sociales | 35 579.00 | 37 716.00 | | 35 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | 8 712.00 | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 320.00 | 309 415.00 | | 272 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 899.00 | -33 847.00 | | 1 899.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 578.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | 90.00 | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 318.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264.00 | -33 663.00 | | 264.00 |