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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 382.00 | 341.00 | 6 724.00 |
AN Terrains | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 029.00 | 21 254.00 | 5 775.00 | 27 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 956.00 | 76 947.00 | 3 008.00 | 79 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 956.00 | 110 960.00 | 10 996.00 | 121 956.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BT Marchandises | 279 158.00 | | 279 158.00 | 279 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 948.00 | 22 715.00 | 232 232.00 | 254 948.00 |
BZ Autres créances | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CF Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 463.00 | 22 715.00 | 564 748.00 | 587 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 420.00 | 133 676.00 | 575 744.00 | 709 420.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 588.00 | 118 209.00 | | 128 588.00 |
DH Report à nouveau | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | 10 379.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 191 297.00 | 187 309.00 | | 191 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 593.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 424.00 | 42 474.00 | | 60 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 934.00 | 33 354.00 | | 20 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 456.00 | 192 757.00 | | 207 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 725.00 | 106 289.00 | | 72 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 20 745.00 | 5 711.00 | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 447.00 | 397 293.00 | | 384 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 744.00 | 599 195.00 | | 575 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 447.00 | 380 587.00 | | 384 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 35 186.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 371.00 | | 1 018 371.00 | 1 018 371.00 |
FG Production vendue services | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 15 002.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 15 002.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 152.00 | 8 136.00 | | 9 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 152.00 | 8 136.00 | | 9 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 981.00 | 6 865.00 | | -8 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | 10 379.00 | | 3 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 315.00 | 8 001.00 | | 11 315.00 |