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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 1 764.00 | 638.00 | 2 402.00 |
AN Terrains | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 28 568.00 | 11 807.00 | 40 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 256.00 | 46 864.00 | 14 392.00 | 61 256.00 |
BT Marchandises | 354 029.00 | | 354 029.00 | 354 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 747.00 | 17 174.00 | 480 573.00 | 497 747.00 |
BZ Autres créances | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
CF Disponibilités | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 277.00 | 17 174.00 | 968 103.00 | 985 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 534.00 | 64 039.00 | 982 495.00 | 1 046 534.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 635.00 | 140 310.00 | | 153 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226.00 | 33 325.00 | | 63 226.00 |
DL TOTAL (I) | 249 862.00 | 206 635.00 | | 249 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 271.00 | 380 330.00 | | 375 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 488.00 | 296 203.00 | | 220 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 125.00 | 94 230.00 | | 104 125.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 18 371.00 | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 633.00 | 914 636.00 | | 722 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 495.00 | 1 121 272.00 | | 982 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 438.00 | 641 350.00 | | 487 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |