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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 980.00 | 114 762.00 | 61 218.00 | 175 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 808.00 | 1 045 940.00 | 125 868.00 | 1 171 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 523.00 | 1 160 702.00 | 254 821.00 | 1 415 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
BN En cours de production de biens | 579 853.00 | | 579 853.00 | 579 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 233.00 | 106 018.00 | 2 328 215.00 | 2 434 233.00 |
BZ Autres créances | 709 011.00 | | 709 011.00 | 709 011.00 |
CF Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 819.00 | 106 018.00 | 3 866 801.00 | 3 972 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 342.00 | 1 266 720.00 | 4 121 622.00 | 5 388 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 683 882.00 | | | 683 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 725.00 | | | 344 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 607.00 | | | 1 314 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 536.00 | | | 682 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 616.00 | | | 1 180 616.00 |
EA Autres dettes | 761 178.00 | | | 761 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 015.00 | | | 2 807 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 622.00 | | | 4 121 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 015.00 | | | 2 807 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
FG Production vendue services | 5 911 271.00 | 371 340.00 | 6 282 611.00 | 5 911 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 420.00 | 371 340.00 | 6 321 760.00 | 5 950 420.00 |
FM Production stockée | | | 223 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 657.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 142.00 | | | 237 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 078.00 | | | 159 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 509.00 | | | 6 869 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 783.00 | | | 6 524 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 725.00 | | | 344 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 857.00 | | 123 073.00 | 1 318 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 166.00 | 1 415 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 166.00 | 1 347 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 808.00 | | 121 146.00 | 1 251 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 890.00 | | 1 928.00 | 45 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 038.00 | 107 552.00 | 18 888.00 | 1 072 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 038.00 | 107 552.00 | 18 888.00 | 1 072 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 375.00 | 22 657.00 | 3 014.00 | 86 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 375.00 | 22 657.00 | 3 014.00 | 86 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 375.00 | 22 657.00 | 3 014.00 | 86 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 657.00 | 3 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 536.00 | 682 536.00 | | 682 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 671.00 | 333 671.00 | | 333 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 221.00 | 184 221.00 | | 184 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 178.00 | 761 178.00 | | 761 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 647.00 | | | 2 302 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
VB T. V. A. | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
VC Groupe et associés | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VI Groupe et associés | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 786.00 | | | 490 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 864.00 | 3 100 702.00 | 178 162.00 | 3 278 864.00 |
VW T.V.A. | 479 215.00 | 479 215.00 | | 479 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 015.00 | 2 807 015.00 | | 2 807 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
ST Autres comptes | 639 317.00 | | | 639 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 337.00 | | | 285 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 435 717.00 | | | 435 717.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178 802.00 | | | 1 178 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 614.00 | | | 203 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 238 184.00 | | | 1 238 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 689.00 | | | 581 689.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 347 643.00 | | | 2 347 643.00 |