| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 176.00 | 26 554.00 | 39 622.00 | 66 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 335.00 | 103 677.00 | 167 658.00 | 271 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 983.00 | 130 231.00 | 304 753.00 | 434 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 842.00 | | 212 842.00 | 212 842.00 |
BN En cours de production de biens | 920 051.00 | | 920 051.00 | 920 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 137.00 | 441 786.00 | 2 216 351.00 | 2 658 137.00 |
BZ Autres créances | 918 670.00 | | 918 670.00 | 918 670.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 192.00 | 441 786.00 | 4 378 405.00 | 4 820 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 175.00 | 572 017.00 | 4 683 158.00 | 5 255 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 675.00 | | | 595 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 629.00 | 1 091 446.00 | | 1 361 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 392.00 | 770 183.00 | | 106 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 021.00 | 2 147 629.00 | | 1 754 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 845.00 | 466 937.00 | | 416 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 682 251.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 260.00 | 850 795.00 | | 700 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 437.00 | 1 646 710.00 | | 1 043 437.00 |
EA Autres dettes | 767 735.00 | 1 024 125.00 | | 767 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 137.00 | 4 670 817.00 | | 2 929 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 158.00 | 6 918 446.00 | | 4 683 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 934.00 | | | 2 703 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FG Production vendue services | 6 072 508.00 | 105 804.00 | 6 178 312.00 | 6 072 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 302.00 | 105 804.00 | 6 181 106.00 | 6 075 302.00 |
FM Production stockée | | | 184 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 390.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 880.00 | 5 815.00 | | 64 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | 24 818.00 | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 600.00 | 5 846.00 | | 997 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 973.00 | 30 664.00 | | 1 001 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 724.00 | 80 024.00 | | 20 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 179.00 | | | 453 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 903.00 | 80 024.00 | | 473 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 071.00 | -49 359.00 | | 528 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 297 626.00 | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 457.00 | 9 501 187.00 | | 7 559 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 066.00 | 8 731 005.00 | | 7 453 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 392.00 | 770 183.00 | | 106 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 827.00 | 185 617.00 | | 153 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 053.00 | | 199 189.00 | 1 936 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 539.00 | 76 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 258.00 | 434 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686 719.00 | 337 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 041.00 | | 199 189.00 | 1 825 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 167.00 | 120 604.00 | 1 233 540.00 | 1 243 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 167.00 | 120 604.00 | 1 233 540.00 | 1 243 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 416 470.00 | 29 390.00 | 4 073.00 | 416 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 470.00 | 29 390.00 | 4 073.00 | 416 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 470.00 | 29 390.00 | 104 073.00 | 516 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 390.00 | 104 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 260.00 | 700 260.00 | | 700 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 470.00 | 277 470.00 | | 277 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 253.00 | 191 253.00 | | 191 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 735.00 | 767 735.00 | | 767 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 462.00 | 2 062 462.00 | | 2 062 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 675.00 | | 595 675.00 | 595 675.00 |
VB T. V. A. | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 545.00 | 146 342.00 | 225 203.00 | 371 545.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
VP Divers | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 738.00 | 637 738.00 | | 637 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 716.00 | 3 090 727.00 | 671 989.00 | 3 762 716.00 |
VW T.V.A. | 555 867.00 | 555 867.00 | | 555 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 137.00 | 2 703 934.00 | 225 203.00 | 2 929 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
ST Autres comptes | 820 561.00 | | | 820 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706 118.00 | | | 706 118.00 |
YT Sous‐traitance | 784 850.00 | | | 784 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 845.00 | | | 165 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 576.00 | | | 201 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 519 380.00 | | | 1 519 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 257.00 | | | 602 257.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 502 494.00 | | | 2 502 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |