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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 746.00 | 59 459.00 | 2 287.00 | 61 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 746.00 | 59 459.00 | 2 287.00 | 61 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 310.00 | 1 900.00 | 24 410.00 | 26 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 539.00 | 1 900.00 | 116 639.00 | 118 539.00 |
110 Total général Actif | 180 285.00 | 61 359.00 | 118 925.00 | 180 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 143.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 735.00 | 114 734.00 | | 75 735.00 |
222 Production stockée | 800.00 | -1 014.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 000.00 | 113 727.00 | | 116 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 708.00 | 32 206.00 | | 5 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 984.00 | 21 887.00 | | 23 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 174.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 44 395.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 21 754.00 | 17 190.00 | | 21 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | 279.00 | | 271.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 900.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 233.00 | 120 131.00 | | 126 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 233.00 | -6 405.00 | | -10 233.00 |
280 Produits financiers | 1 873.00 | 1 443.00 | | 1 873.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 376.00 | -1 762.00 | | -8 376.00 |