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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 746.00 | 59 459.00 | 2 287.00 | 61 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 746.00 | 59 459.00 | 2 287.00 | 61 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 123.00 | 1 900.00 | 9 223.00 | 11 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
084 Disponibilités | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 596.00 | 1 900.00 | 87 696.00 | 89 596.00 |
110 Total général Actif | 151 342.00 | 61 359.00 | 89 983.00 | 151 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 474.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 975.00 | 39 464.00 | | 38 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 044.00 | 75 735.00 | | 52 044.00 |
222 Production stockée | 1 050.00 | 800.00 | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 548.00 | 2.00 | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 616.00 | 116 000.00 | | 92 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 507.00 | 27 290.00 | | 28 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | -450.00 | | -2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 278.00 | 5 708.00 | | 2 278.00 |
242 Autres charges externes. | 21 696.00 | 23 984.00 | | 21 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 2 673.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 906.00 | 45 000.00 | | 42 906.00 |
252 Charges sociales | 20 826.00 | 21 754.00 | | 20 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 271.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 608.00 | 126 233.00 | | 116 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 992.00 | -10 233.00 | | -23 992.00 |
280 Produits financiers | 1 368.00 | 1 873.00 | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 669.00 | -8 376.00 | | -22 669.00 |