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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 1 339.00 | 953.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 849.00 | 308 676.00 | 992 173.00 | 1 300 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 146.00 | 310 399.00 | 1 053 746.00 | 1 364 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 560 111.00 | | 560 111.00 | 560 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 698.00 | | 1 485 698.00 | 1 485 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 843.00 | 310 399.00 | 2 539 444.00 | 2 849 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 985 000.00 | 900 000.00 | | 985 000.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | 373.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 576.00 | 85 487.00 | | 71 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 535.00 | 1 041 959.00 | | 1 113 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 010.00 | 741 664.00 | | 714 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 10 130.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 538.00 | 257 371.00 | | 555 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 967.00 | 82 395.00 | | 142 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 913.00 | | |
EA Autres dettes | 12 006.00 | 119 428.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 909.00 | 1 219 902.00 | | 1 425 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 444.00 | 2 261 861.00 | | 2 539 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 906.00 | 558 970.00 | | 856 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 757.00 | | 5 591 757.00 | 5 591 757.00 |
FG Production vendue services | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 638.00 | | 5 598 638.00 | 5 598 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 29 357.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 017.00 | 29 357.00 | | 44 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 923.00 | 5 233.00 | | 35 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 125.00 | 34 035.00 | | 14 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 048.00 | 39 268.00 | | 50 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | -9 911.00 | | -6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 22 098.00 | | 23 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 173.00 | 4 235 754.00 | | 5 675 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 597.00 | 4 150 268.00 | | 5 603 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 576.00 | 85 487.00 | | 71 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 482.00 | | 26 785.00 | 1 356 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 121.00 | 1 364 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 121.00 | 1 303 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 477.00 | | 26 785.00 | 1 295 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 432.00 | 171 963.00 | 4 996.00 | 143 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 047.00 | 171 963.00 | 4 996.00 | 143 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 538.00 | 555 538.00 | | 555 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
VC Groupe et associés | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 215.00 | 134 212.00 | 518 111.00 | 703 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VP Divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
VW T.V.A. | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 909.00 | 856 906.00 | 518 111.00 | 1 425 909.00 |