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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712.00 | 2 396.00 | 2 316.00 | 4 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 004.00 | 675 637.00 | 823 367.00 | 1 499 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 716.00 | 678 418.00 | 961 298.00 | 1 639 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 905 893.00 | | 905 893.00 | 905 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 535.00 | | 1 937 535.00 | 1 937 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 251.00 | 678 418.00 | 2 898 833.00 | 3 577 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 194 900.00 | 1 057 000.00 | | 1 194 900.00 |
DH Report à nouveau | | 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 290.00 | 137 464.00 | | 201 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 290.00 | 1 251 000.00 | | 1 452 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 777.00 | 882 083.00 | | 688 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 2 073.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 108.00 | 624 253.00 | | 518 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 375.00 | 153 705.00 | | 214 375.00 |
EA Autres dettes | 22 668.00 | 18 435.00 | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 543.00 | 1 680 548.00 | | 1 446 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 833.00 | 2 931 548.00 | | 2 898 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 737.00 | 1 015 500.00 | | 976 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 556 426.00 | | 7 556 426.00 | 7 556 426.00 |
FG Production vendue services | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 628.00 | | 7 584 628.00 | 7 584 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 604 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 19 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 164.00 | 19 000.00 | | 93 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 674.00 | 20 721.00 | | 26 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 674.00 | 20 766.00 | | 26 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 490.00 | -1 766.00 | | 66 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 364.00 | 34 555.00 | | 53 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 532.00 | 7 398 875.00 | | 7 721 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 242.00 | 7 261 410.00 | | 7 520 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 290.00 | 137 464.00 | | 201 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 516.00 | | 30 059.00 | 1 643 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 859.00 | 1 639 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 859.00 | 1 503 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 516.00 | | 30 059.00 | 1 507 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 264.00 | 188 340.00 | 7 186.00 | 497 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 879.00 | 188 340.00 | 7 186.00 | 496 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 108.00 | 518 108.00 | | 518 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
VC Groupe et associés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 131.00 | 195 242.00 | 469 889.00 | 665 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 122.00 | | | 198 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 193.00 | 322 193.00 | | 322 193.00 |
VW T.V.A. | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 626.00 | 976 737.00 | 469 889.00 | 1 446 626.00 |