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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 360.00 | 32 603.00 | 18 757.00 | 51 360.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 461.00 | 35 571.00 | 73 889.00 | 109 461.00 |
060 Stock marchandises | 174 650.00 | | 174 650.00 | 174 650.00 |
072 Créances – Autres | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
084 Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 708.00 | | 200 708.00 | 200 708.00 |
110 Total général Actif | 310 170.00 | 35 571.00 | 274 598.00 | 310 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 126.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 525.00 | 24 936.00 | 9 588.00 | 34 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 335.00 | 30 614.00 | 64 721.00 | 95 335.00 |
BT Marchandises | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 315.00 | | 206 315.00 | 206 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 650.00 | 30 614.00 | 271 036.00 | 301 650.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 440.00 | | | 303 440.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 442.00 | | | 303 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 505.00 | | | -14 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
242 Autres charges externes. | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
252 Charges sociales | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 977.00 | | | 301 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 507.00 | | | 507.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
DH Report à nouveau | -35 125.00 | -25 789.00 | | -35 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 201.00 | -9 337.00 | | -15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 109 893.00 | 125 094.00 | | 109 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 733.00 | 50 496.00 | | 31 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 76.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 824.00 | 72 589.00 | | 88 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 548.00 | 35 930.00 | | 40 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 143.00 | 160 360.00 | | 161 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 036.00 | 285 454.00 | | 271 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
FA Ventes de marchandises | 334 978.00 | | 334 978.00 | 334 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 978.00 | | 334 978.00 | 334 978.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 499.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 146.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 146.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -1 636.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 276.00 | 358 219.00 | | 335 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 477.00 | 367 556.00 | | 350 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 201.00 | -9 337.00 | | -15 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 408.00 | 28 121.00 | 2 287.00 | 30 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 143.00 | 129 410.00 | | 161 143.00 |