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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 100.00 | 41 788.00 | 12 312.00 | 54 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 911.00 | 47 465.00 | 67 445.00 | 114 911.00 |
BT Marchandises | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 977.00 | 47 465.00 | 263 511.00 | 310 977.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 587.00 | 132 295.00 | | 136 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605.00 | 4 292.00 | | 7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 152 576.00 | 144 972.00 | | 152 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 298.00 | 24 388.00 | | 22 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 417.00 | 45 371.00 | | 45 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 40 596.00 | | 23 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 493.00 | 25 757.00 | | 19 493.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 935.00 | 136 112.00 | | 110 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 511.00 | 281 084.00 | | 263 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 638.00 | 111 724.00 | | 88 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 335.00 | 4 131.00 | | 43 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 367.00 | 4 131.00 | | 40 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 298.00 | | 7 298.00 | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339.00 | 7 052.00 | 2 287.00 | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 935.00 | 88 638.00 | 7 298.00 | 110 935.00 |