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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 839.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 169.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 34.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 896.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 525.00 | |
BT Marchandises | | | 146 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 734.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 511 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 587 386.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 558.00 | 65 350.00 | | 73 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 006.00 | 8 208.00 | | 26 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 392.00 | 18 340.00 | | 43 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 010.00 | 29 010.00 | | 27 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 817.00 | 87 410.00 | | 267 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 603.00 | 134 294.00 | | 127 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 821.00 | 269 053.00 | | 465 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 386.00 | 368 075.00 | | 587 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 418 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 975.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 356.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 356.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | -1 356.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 006.00 | 8 208.00 | | 26 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 192.00 | | 26 101.00 | 243 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 664.00 | 252 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 664.00 | 205 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 555.00 | | 1 865.00 | 38 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 795.00 | | 23 789.00 | 198 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 446.00 | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 469.00 | 6 508.00 | 15 245.00 | 185 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | 26.00 | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830.00 | 6 483.00 | 15 245.00 | 172 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 817.00 | 267 817.00 | | 267 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 275 449.00 | | | 275 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 271.00 | 6 297.00 | 23 975.00 | 30 271.00 |
VI Groupe et associés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 264.00 | 299 264.00 | | 299 264.00 |
VW T.V.A. | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 821.00 | 441 847.00 | 23 975.00 | 465 821.00 |