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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 504.00 | 13 504.00 | 1 000.00 | 14 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 686.00 | 84 720.00 | 7 967.00 | 92 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 673.00 | 92 125.00 | 55 548.00 | 147 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 250.00 | 190 349.00 | 96 901.00 | 287 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BT Marchandises | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 682.00 | | 362 682.00 | 362 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 932.00 | 190 349.00 | 459 583.00 | 649 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 050.00 | 99 564.00 | | 105 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 444.00 | 5 486.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 132 495.00 | 127 050.00 | | 132 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 329.00 | 45 364.00 | | 37 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 18 946.00 | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 95 476.00 | | 70 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 163.00 | 153 456.00 | | 123 163.00 |
EA Autres dettes | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 088.00 | 313 242.00 | | 327 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 583.00 | 440 292.00 | | 459 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 465.00 | 296 562.00 | | 306 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 499.00 | 22 836.00 | | 6 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 371.00 | | 28 159.00 | 259 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 287 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 240 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 662.00 | | 27 978.00 | 212 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | 181.00 | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 666.00 | 10 683.00 | | 179 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 373.00 | | 13 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 535.00 | 10 310.00 | | 166 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 831.00 | 10 208.00 | 20 623.00 | 30 831.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
VW T.V.A. | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 088.00 | 306 465.00 | 20 623.00 | 327 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |