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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 840.00 | 6 589.00 | 45 251.00 | 51 840.00 |
AP Constructions | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258.00 | 3 412.00 | 2 846.00 | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 193.00 | 109 513.00 | 5 681.00 | 115 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 175.00 | 120 397.00 | 53 778.00 | 174 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BZ Autres créances | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CF Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 187.00 | 120 397.00 | 148 791.00 | 269 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
DH Report à nouveau | -26 187.00 | -6 544.00 | | -26 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 645.00 | -19 643.00 | | -35 645.00 |
DL TOTAL (I) | 20 882.00 | 56 527.00 | | 20 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 379.00 | 28 733.00 | | 24 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 311.00 | 25 699.00 | | 24 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 219.00 | 80 248.00 | | 79 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 909.00 | 134 723.00 | | 127 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 791.00 | 191 250.00 | | 148 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 360.00 | | 864 360.00 | 864 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 360.00 | | 864 360.00 | 864 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 299.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 2 299.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 801.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 801.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 1 498.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 977.00 | 898 253.00 | | 891 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 621.00 | 917 896.00 | | 927 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 645.00 | -19 643.00 | | -35 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 946.00 | 39 492.00 | | 38 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |