| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 839.00 | 6 588.00 | 45 251.00 | 51 839.00 |
AP Constructions | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 5 220.00 | 1 269.00 | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 875.00 | 99 331.00 | 22 543.00 | 121 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 088.00 | 112 024.00 | 69 064.00 | 181 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 902.00 | 112 024.00 | 187 878.00 | 299 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
DH Report à nouveau | -34 288.00 | -61 832.00 | | -34 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | 27 544.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 48 611.00 | 48 425.00 | | 48 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 706.00 | 22 483.00 | | 39 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 748.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 15 802.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 454.00 | 82 344.00 | | 86 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 267.00 | 121 378.00 | | 139 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 878.00 | 169 804.00 | | 187 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 918.00 | 121 378.00 | | 121 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 200.00 | 22 100.00 | | 17 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 957.00 | | 22 658.00 | 176 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 526.00 | 181 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 526.00 | 129 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 117.00 | | 22 658.00 | 125 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 220.00 | 6 330.00 | 18 526.00 | 124 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 631.00 | 6 330.00 | 18 526.00 | 117 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
UX Autres créances clients | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 706.00 | 22 357.00 | 17 349.00 | 39 706.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 267.00 | 121 918.00 | 17 349.00 | 139 267.00 |