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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
AP Constructions | 47 485.00 | 47 408.00 | 76.00 | 47 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 198.00 | 280 310.00 | 3 888.00 | 284 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 851.00 | 335 713.00 | 95 138.00 | 430 851.00 |
BT Marchandises | 458 022.00 | | 458 022.00 | 458 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 543.00 | | 519 543.00 | 519 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 393.00 | 335 713.00 | 614 681.00 | 950 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DG Autres réserves | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 232 531.00 | | | 232 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
EA Autres dettes | 169 064.00 | | | 169 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 149.00 | | | 382 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 681.00 | | | 614 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 497.00 | | | 431 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 323.00 | | | 340 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 742.00 | 26 617.00 | 646.00 | 309 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 742.00 | 26 617.00 | 646.00 | 309 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 756.00 | 52 800.00 | 8 956.00 | 61 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 149.00 | 382 149.00 | | 382 149.00 |