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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
AP Constructions | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 198.00 | 284 198.00 | | 284 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 851.00 | 339 677.00 | 91 173.00 | 430 851.00 |
BT Marchandises | 418 937.00 | | 418 937.00 | 418 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 429.00 | | 487 429.00 | 487 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 280.00 | 339 677.00 | 578 603.00 | 918 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
DG Autres réserves | 21 313.00 | 31 540.00 | | 21 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 417.00 | -10 227.00 | | -15 417.00 |
DL TOTAL (I) | 163 387.00 | 178 804.00 | | 163 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 765.00 | 88 112.00 | | 114 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 922.00 | 123 430.00 | | 99 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 565.00 | 66 355.00 | | 87 565.00 |
EA Autres dettes | 112 963.00 | 125 807.00 | | 112 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 215.00 | 403 704.00 | | 415 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 603.00 | 582 508.00 | | 578 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 215.00 | 403 704.00 | | 415 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 765.00 | 88 112.00 | | 114 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 851.00 | | | 430 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 677.00 | | | 339 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 677.00 | | | 339 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 677.00 | | | 339 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 765.00 | 114 765.00 | | 114 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 893.00 | 67 937.00 | 8 956.00 | 76 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 215.00 | 415 215.00 | | 415 215.00 |