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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 765.00 | 15 090.00 | 1 675.00 | 16 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 966.00 | 71 609.00 | 14 358.00 | 85 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 982.00 | 117 913.00 | 205 070.00 | 322 982.00 |
BT Marchandises | 155 359.00 | | 155 359.00 | 155 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 070.00 | 117 913.00 | 481 158.00 | 599 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DG Autres réserves | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
DH Report à nouveau | -24 245.00 | | | -24 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 708.00 | | | 170 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 158.00 | | | 481 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 708.00 | | | 170 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 803.00 | | 633 803.00 | 633 803.00 |
FG Production vendue services | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 105.00 | | 692 105.00 | 692 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 687.00 | | | 693 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 035.00 | | | 692 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 982.00 | | | 322 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 037.00 | | | 189 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 638.00 | 4 275.00 | | 113 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 167.00 | 4 275.00 | | 92 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VI Groupe et associés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 708.00 | 170 708.00 | | 170 708.00 |