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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
AN Terrains | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
AP Constructions | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 196.00 | 230 908.00 | 9 287.00 | 240 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 481.00 | 137 078.00 | 7 403.00 | 144 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 503.00 | 427 012.00 | 37 490.00 | 464 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BN En cours de production de biens | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 296.00 | 22 128.00 | 293 167.00 | 315 296.00 |
BZ Autres créances | 103 272.00 | | 103 272.00 | 103 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 111 805.00 | | 111 805.00 | 111 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 741.00 | 22 128.00 | 720 612.00 | 742 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 245.00 | 449 141.00 | 758 103.00 | 1 207 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 107.00 | | | -54 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
DL TOTAL (I) | 531 273.00 | | | 531 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 830.00 | | | 226 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 103.00 | | | 758 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 102.00 | | | 223 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 083.00 | | 9 420.00 | 455 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 169.00 | | 9 420.00 | 399 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 333.00 | 3 679.00 | | 423 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 570.00 | 43.00 | | 35 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 762.00 | 3 636.00 | | 387 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 559.00 | | 2 430.00 | 24 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 559.00 | | 2 430.00 | 24 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 559.00 | | 2 430.00 | 24 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 281 220.00 | | | 281 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VB T. V. A. | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VC Groupe et associés | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 724.00 | 420 424.00 | 300.00 | 420 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 102.00 | 223 102.00 | | 223 102.00 |