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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
AN Terrains | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AP Constructions | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 565.00 | 233 995.00 | 6 570.00 | 240 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 308.00 | 141 371.00 | 6 937.00 | 148 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 449.00 | 434 391.00 | 38 057.00 | 472 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
BN En cours de production de biens | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 733.00 | 22 129.00 | 207 604.00 | 229 733.00 |
BZ Autres créances | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 326.00 | | 212 326.00 | 212 326.00 |
CF Disponibilités | 276 451.00 | | 276 451.00 | 276 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 527.00 | 22 129.00 | 919 398.00 | 941 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 975.00 | 456 520.00 | 957 455.00 | 1 413 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 544 000.00 | 497 000.00 | | 544 000.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | 735.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 973.00 | 146 801.00 | | 119 973.00 |
DL TOTAL (I) | 698 047.00 | 678 074.00 | | 698 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333.00 | 18 114.00 | | 17 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 778.00 | 155 127.00 | | 149 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 185.00 | 131 563.00 | | 80 185.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | 13 684.00 | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 408.00 | 318 628.00 | | 259 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 455.00 | 996 702.00 | | 957 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 399.00 | 318 628.00 | | 253 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 763.00 | | 3 685.00 | 468 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 099.00 | | 3 685.00 | 409 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 793.00 | 3 598.00 | | 430 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 180.00 | 3 598.00 | | 395 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 778.00 | 149 778.00 | | 149 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 229 733.00 | 229 733.00 | | 229 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 169 401.00 | 169 401.00 | | 169 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 366.00 | 402 066.00 | 300.00 | 402 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |