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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 170 742.00 | | 170 742.00 | 170 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 314.00 | 435.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 839.00 | 93 104.00 | 44 735.00 | 137 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 349.00 | 107 526.00 | 321 823.00 | 429 349.00 |
BT Marchandises | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 207.00 | 3 460.00 | 98 746.00 | 102 207.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 709.00 | | 188 709.00 | 188 709.00 |
CF Disponibilités | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 318.00 | 3 460.00 | 493 857.00 | 497 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 668.00 | 110 987.00 | 815 681.00 | 926 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 252.00 | | | 460 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
DG Autres réserves | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 656 990.00 | | | 656 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 681.00 | | | 815 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 116.00 | | | 436 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 916.00 | 16 103.00 | 6 494.00 | 97 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 916.00 | 16 103.00 | 6 494.00 | 97 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 250.00 | 108 343.00 | 4 907.00 | 113 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |