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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 460.00 | 290.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 960.00 | 90 545.00 | 51 416.00 | 141 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 798.00 | 105 112.00 | 328 686.00 | 433 798.00 |
BT Marchandises | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 002.00 | 4 053.00 | 78 948.00 | 83 002.00 |
BZ Autres créances | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
CF Disponibilités | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 059.00 | 4 053.00 | 405 006.00 | 409 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 857.00 | 109 165.00 | 733 693.00 | 842 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 252.00 | 460 252.00 | | 460 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 025.00 | 43 730.00 | | 46 025.00 |
DG Autres réserves | 50 714.00 | 106 119.00 | | 50 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 781.00 | 46 890.00 | | 63 781.00 |
DL TOTAL (I) | 620 771.00 | 656 991.00 | | 620 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | 20 295.00 | | 20 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 62 169.00 | | 58 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | 76 226.00 | | 34 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 921.00 | 158 690.00 | | 112 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 693.00 | 815 681.00 | | 733 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 921.00 | 158 690.00 | | 112 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 350.00 | | 43 173.00 | 429 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 725.00 | 433 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 725.00 | 147 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 850.00 | | | 179 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 589.00 | | 42 846.00 | 143 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 910.00 | | 327.00 | 105 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 526.00 | 14 345.00 | 16 759.00 | 107 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 419.00 | 14 345.00 | 16 759.00 | 98 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | 592.00 | | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | 592.00 | | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461.00 | 592.00 | | 3 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 218.00 | 128 558.00 | 5 660.00 | 134 218.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |